龙泉驿区农业农村局关于采购2020年内控管理系统服务项目公告

掌握龙泉核心思想懂你更懂龙泉驿|2020-3-9 10:35|来源：龙泉驿区农业农村局

　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》有关精神，进一步提升内部控制建设管理水平,规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，现就本单位2020年内控管理系统服务项目进行采购，采购方式为竞争性磋商，欢迎符合条件的单位参加。

　　一、项目名称

　　成都市龙泉驿区农业农村局2020年内控管理系统服务

　　项目。

　　二、资金预算

　　区级财政资金，18.5万元。

　　三、服务内容

　　1.提供内控管理系统。满足成都市龙泉驿区农业农村局实现“预算业务控制、收支业务控制、项目管理控制、合同管理控制”等需要，提高单位内部管理水平、规范内部控制，须提供内控管理系统，具体包括以下功能：

序号	功能模块	功能描述
1	组织机构管理	通过单位内的部门（科室）、岗位、人员管理，合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
2	预算管理	预按照《预算法》中预算的编制、执行流程要求进行设计，同时按照最新的《政府收支分类科目》设置预算科目，包括预算编制、预算编审、预算下达、预算分解和明细审定、预算执行、预算追加与调整、报表查询。
3	收支管理	收支管理主要实现收入管理、项目支出管理、费用支出管理、标准管理、附件管理等。严格按照“收支两条线、先预算后支出”的原则进行管理，并将相关支出标准固化在系统中，进行标准限额控制，避免超标准支出，报销人员按要求提供相应报账资料。同时实现报账、审核、报账单打印、支付等结算过程管理。
4	项目管理	项目管理以项目台账为载体进行项目流程化全程管理，包括项目建立、项目实施、价款支付、项目决算、项目评价及报表查询。
5	合同管理	从合同的签订管理、信息管理、执行管理、变更管理、收付款管理等环节进行业务分析和功能设计，体现行政事业单位内部控制的要求，实现与采购、项目、支出、预算等各环节的紧密关联，有效控制风险，实现对合同的全生命周期管理。
6	办公物资管理	办公物资由行政办公室集中管理，实行统一采购，统一储存，统一发放，统一回收处理。日常办公物资包括办公文具、办公耗材、办公设备、印刷品四大类。办公物资的管理包括入库管理、领用管理、盘点管理以及报表查询。
7	往来单位管理	对单位的各种往来资金（包括各种应收、应付款项）进行收付登记管理，包括对往来单位/个人信息管理、往来资金收付管理、往来查询。
8	固定资产管理	资产管理包括资产登记、盘点管理、清理报废管理、资产统计，实现对资产的动态管理，分部门归口管理。
9	出行管理	出行管理包括差旅出行申请和审批，以及出差后的费用报销提交，贯穿出差人员从出差申请，到出差完毕后的费用报销的差旅全流程管理。
10	手机APP外出及支出管理	为了提高工作效率，新增手机APP，实现外出差旅及支出的掌上申请和审批，分为我的申请和我的审批，手机APP的申请和审批功能与电脑端的功能及效果一致。
11	车辆管理	用车管理包括车辆信息管理、司机管理、调度管理、费用报销、车辆报表查询，对车辆和司机进行资源配置，同时通过过程记录，规范车辆费用的管理。
12	会议管理	会议管理包括开会议题申报、议题上会管理、议题查阅、议题表决等内容，分为电脑端和手机端，进一步推进实现无纸化会议。
13	请假考勤管理	通过信息化手段，规范考勤管理和记录，包括考勤班次管理、班次分配、考勤打卡、考勤审核、请假申请、请假审核、加班申请、加班审核、考勤统计、分析等。
14	公文管理	实现公文收文办理的信息化管理，进一步提高公文办理的效率性和可溯性，包括收文登记、公文拟办、文件传阅、文件批示、文件会签、文件办理结果反馈与审核、文件催（督）办，系统自动生成《公文处理单》等。
15	信息发布	可以自定义发送本单位的各类通知信息，并查询、统计已发送信息的情况、成功、失败等。
16	内控报告填报	对内控管理单位层面的信息进行管理，包括内部控制机构、内部控制机构运行情况、组织机构改革情况、权利运行制衡机制、职责分离机制、业务轮岗、内控制度等方面，生成内控运行报告。完成财政部门安排的行政事业单位内控报告填报等。

　　2.提供数据维护。负责搭建内控系�吃诵械娜怼⒂布肪常涸鹣低呈褂闷诩涞脑诵形ぃ峁┘际踔С郑繁Ｏ低乘忱诵校Ｕ舷低嘲踩褪莅踩约敖邢低彻δ芡晟啤�

　　3.提供售后服务及培训。提供服务专员，对于日常的操作问题进行远程指导和现场服务，以及不定期的开展业务培训。应急服务响应时间：6小时内。

　　四、服务期限

　　一年。

　　五、参加磋商供应商资格要求

　　1.具有独立承担民事责任的能力；

　　2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　4.具有内控系统管理服务的经验；

　　5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

　　6.法律、行政法规规定的其他条件。

　　六、参加磋商供应商须提供以下证明文件

　　1.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章(三证合一后只提供营业执照复印件加盖公章)；

　　2.法人代表权授书和授权代表身份证；

　　3.信用记录查询截图；

　　4.内控系统管理服务经验的相关佐证资料。

　　七、竞争性磋商报名时间

　　2020年3月9日-2020年3月13日（上班时间每日上午09：00－12：00，下午13：00－17：00）。报名时需携带营业执照复印件、单位介绍信或授权委托书。报名地点：成都市龙泉驿区农业农村局503办公室(成都市龙泉驿区龙泉街道永安路269号)，联系人：蒲女士，联系电话：028-84866271。

　　八、文件递交时间及磋商地点

　　文件递交截止时间：2020年3月19日下午14：00，磋商时间：2020年3月19日下午14:30；磋商地点：成都市龙泉驿区农业农村局四楼会议室。

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